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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 830.00 | 357.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 044.00 | 31 558.00 | 35 486.00 | 67 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 232.00 | 33 389.00 | 35 843.00 | 69 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 559.00 | | 83 559.00 | 83 559.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 506.00 | 33 389.00 | 316 118.00 | 349 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
DL TOTAL (I) | 208 380.00 | | | 208 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 738.00 | | | 107 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 118.00 | | | 316 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 694.00 | | 563 694.00 | 563 694.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 998.00 | | 564 998.00 | 564 998.00 |
FM Production stockée | | | 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 146.00 | | | 568 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 945.00 | | | 495 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 590.00 | | 11 368.00 | 58 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 69 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 67 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | | 11 368.00 | 56 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 494.00 | 8 621.00 | 727.00 | 25 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 188.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 8 433.00 | 727.00 | 23 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UX Autres créances clients | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 450.00 | 4 006.00 | 7 444.00 | 11 450.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 738.00 | 100 294.00 | 7 444.00 | 107 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 533.00 | | | 213 533.00 |