| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 583.00 | 47 721.00 | 25 862.00 | 73 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 771.00 | 49 909.00 | 25 862.00 | 75 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 300.00 | 402.00 | 83 898.00 | 84 300.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 582.00 | 402.00 | 247 180.00 | 247 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 353.00 | 50 310.00 | 273 042.00 | 323 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 134 566.00 | 129 979.00 | | 134 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | 74 587.00 | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 209 546.00 | 212 967.00 | | 209 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | 7 444.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 24 675.00 | | 27 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 211.00 | 20 715.00 | | 21 211.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 736.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 496.00 | 64 570.00 | | 63 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 042.00 | 277 537.00 | | 273 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 496.00 | 61 170.00 | | 63 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 252.00 | | 569 252.00 | 569 252.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 572.00 | | 570 572.00 | 570 572.00 |
FM Production stockée | | | 1 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -17.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | 20 150.00 | | 19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 113.00 | 584 375.00 | | 573 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 534.00 | 509 788.00 | | 506 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 579.00 | 74 587.00 | | 66 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 216.00 | | 8 909.00 | 69 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 75 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 73 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 028.00 | | 8 909.00 | 67 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 169.00 | 10 093.00 | 2 354.00 | 42 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 169.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 9 924.00 | 2 354.00 | 40 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 280.00 | 402.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280.00 | 402.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280.00 | 402.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 1 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 995.00 | 93 513.00 | 482.00 | 93 995.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 952.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | 3 523.00 | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 47 437.00 | 36 211.00 | | 47 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 372.00 | 41 356.00 | | 43 372.00 |
YT Sous‐traitance | 123 808.00 | 130 487.00 | | 123 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333.00 | 4 447.00 | | 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | 1 361.00 | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | 3 313.00 | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 858.00 | 112 102.00 | | 113 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 096.00 | 68 921.00 | | 63 096.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 295.00 | 216 024.00 | | 218 295.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |