| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 56 035.00 | 26 603.00 | 82 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 825.00 | 58 222.00 | 26 603.00 | 84 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 197 519.00 | | 197 519.00 | 197 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 042.00 | | 291 042.00 | 291 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 866.00 | 58 222.00 | 317 644.00 | 375 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 161 145.00 | | | 161 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
DL TOTAL (I) | 223 455.00 | | | 223 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 644.00 | | | 317 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 324.00 | | 575 324.00 | 575 324.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 648.00 | | 576 648.00 | 576 648.00 |
FM Production stockée | | | -1 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 652.00 | | | 583 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 743.00 | | | 529 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 771.00 | | 12 574.00 | 75 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 84 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 82 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | | 12 574.00 | 73 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 909.00 | 11 820.00 | 3 507.00 | 49 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 721.00 | 11 820.00 | 3 507.00 | 47 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 2 853.00 | 22 147.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 649.00 | 88 649.00 | | 88 649.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 189.00 | 72 042.00 | 22 147.00 | 94 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
YT Sous‐traitance | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 794.00 | | | 224 794.00 |