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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 65 746.00 | 16 892.00 | 82 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 825.00 | 67 933.00 | 16 892.00 | 84 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BN En cours de production de biens | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 161 142.00 | | 161 142.00 | 161 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 865.00 | | 285 865.00 | 285 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 690.00 | 67 933.00 | 302 757.00 | 370 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 135 054.00 | 161 145.00 | | 135 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 942.00 | 53 909.00 | | 92 942.00 |
DL TOTAL (I) | 236 397.00 | 223 455.00 | | 236 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 847.00 | 10 000.00 | | 21 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 31 210.00 | | 24 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 062.00 | 27 198.00 | | 19 062.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 781.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 360.00 | 94 189.00 | | 66 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 757.00 | 317 644.00 | | 302 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 360.00 | 72 042.00 | | 66 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 700.00 | | 639 700.00 | 639 700.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 998.00 | | 640 998.00 | 640 998.00 |
FM Production stockée | | | 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 248.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 248.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | 4 502.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 16 531.00 | | 28 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 307.00 | 583 652.00 | | 644 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 365.00 | 529 743.00 | | 551 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 942.00 | 53 909.00 | | 92 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 825.00 | | | 84 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 637.00 | | 1.00 | 82 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 222.00 | 9 711.00 | | 58 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 9 711.00 | | 56 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |