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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 018.00 | 169.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 40 151.00 | 26 877.00 | 67 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 216.00 | 42 169.00 | 27 046.00 | 69 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 338.00 | 1 280.00 | 80 058.00 | 81 338.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CF Disponibilités | 120 316.00 | | 120 316.00 | 120 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 771.00 | 1 280.00 | 250 491.00 | 251 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 986.00 | 43 449.00 | 277 537.00 | 320 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 129 979.00 | 12 777.00 | | 129 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 587.00 | 7 220.00 | | 74 587.00 |
DL TOTAL (I) | 212 967.00 | 20 838.00 | | 212 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444.00 | 11.00 | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 23.00 | | 24 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 715.00 | 28.00 | | 20 715.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 26.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 570.00 | 107.00 | | 64 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 537.00 | 3 161.00 | | 277 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 170.00 | 1 002.00 | | 61 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 061.00 | | 580 061.00 | 580 061.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 364.00 | | 581 364.00 | 581 364.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 200.00 | 720.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -9.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 91.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -91.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | 2 173.00 | | 20 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 375.00 | 56 814.00 | | 584 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 788.00 | 49 594.00 | | 509 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 587.00 | 7 220.00 | | 74 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 232.00 | | 574.00 | 69 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 69 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 67 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 044.00 | | 574.00 | 67 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 389.00 | 9 371.00 | 590.00 | 33 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 188.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 9 183.00 | 590.00 | 31 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 444.00 | 4 044.00 | 3 400.00 | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 570.00 | 61 170.00 | 3 400.00 | 64 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 200.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 351.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 36 211.00 | 3 320.00 | | 36 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 356.00 | 3 959.00 | | 41 356.00 |
YT Sous‐traitance | 130 487.00 | 13 721.00 | | 130 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 127.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | 328.00 | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 102.00 | 1 169.00 | | 112 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 921.00 | 65.00 | | 68 921.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 024.00 | 21 353.00 | | 216 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |