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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 30 580.00 | 4 459.00 | 35 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 893.00 | | 941 893.00 | 941 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 910.00 | 32 798.00 | 2 700 112.00 | 2 732 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 271 260.00 | | 271 260.00 | 271 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 848.00 | | 326 848.00 | 326 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 758.00 | 32 798.00 | 3 026 960.00 | 3 059 758.00 |
CU Autres participations | 1 753 759.00 | | 1 753 759.00 | 1 753 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 580.00 | | | 81 580.00 |
DG Autres réserves | 480 381.00 | | | 480 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 597.00 | | | 362 597.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 277.00 | | | 2 933 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 960.00 | | | 3 026 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 341.00 | | 528 341.00 | 528 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 341.00 | | 528 341.00 | 528 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 078.00 | | | 775 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 480.00 | | | 412 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 597.00 | | | 362 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 843.00 | | | 24 843.00 |