| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662.00 | 141.00 | 1 521.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 165.00 | 63 531.00 | 2 694 634.00 | 2 758 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CF Disponibilités | 1 156 376.00 | | 1 156 376.00 | 1 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 195.00 | | 1 220 195.00 | 1 220 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 361.00 | 63 531.00 | 3 914 830.00 | 3 978 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 721 464.00 | 28 351.00 | 2 693 113.00 | 2 721 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 814.00 | 146 961.00 | | 183 814.00 |
DG Autres réserves | 1 522 788.00 | 1 022 596.00 | | 1 522 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 898.00 | 737 044.00 | | 97 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 501.00 | 3 906 602.00 | | 3 804 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 11.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 7 203.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 504.00 | 15 256.00 | | 33 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 120.00 | 49 728.00 | | 76 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 024.00 | 72 188.00 | | 110 024.00 |
ED (V) | 304.00 | | | 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 830.00 | 3 978 802.00 | | 3 914 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 618 676.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 311 547.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 307 128.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 24 220.00 | | 16 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 809.00 | 1 506 517.00 | | 529 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 911.00 | 769 473.00 | | 431 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 898.00 | 737 044.00 | | 97 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 952.00 | 797.00 | 2 218.00 | 64 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 917.00 | 481.00 | 2 218.00 | 36 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | 317.00 | | 28 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 161.00 | | 1 258 161.00 | 1 258 161.00 |
UX Autres créances clients | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 980.00 | 63 820.00 | 1 258 161.00 | 1 321 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |