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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 32 433.00 | 2 605.00 | 35 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 739.00 | | 1 048 739.00 | 1 048 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 847.00 | 34 651.00 | 2 826 195.00 | 2 860 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 245 391.00 | | 245 391.00 | 245 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 831.00 | 34 651.00 | 3 129 179.00 | 3 163 831.00 |
CU Autres participations | 1 774 850.00 | | 1 774 850.00 | 1 774 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 710.00 | | | 99 710.00 |
DG Autres réserves | 524 848.00 | | | 524 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 694.00 | | | 452 694.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 971.00 | | | 3 085 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179.00 | | | 3 129 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 496.00 | | 514 496.00 | 514 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 033.00 | | | 877 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 339.00 | | | 424 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 694.00 | | | 452 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 843.00 | | | 24 843.00 |