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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 34 699.00 | 339.00 | 35 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 944.00 | 6 943.00 | 1 177 001.00 | 1 183 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 505.00 | 64 951.00 | 2 619 553.00 | 2 684 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CF Disponibilités | 1 327 305.00 | | 1 327 305.00 | 1 327 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 237.00 | | 1 359 237.00 | 1 359 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 754.00 | 64 951.00 | 3 978 802.00 | 4 043 754.00 |
CU Autres participations | 1 463 303.00 | 21 091.00 | 1 442 211.00 | 1 463 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DG Autres réserves | 1 022 596.00 | | | 1 022 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 044.00 | | | 737 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 602.00 | | | 3 906 602.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DR TOTAL (IV) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 802.00 | | | 3 978 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 339.00 | | 501 339.00 | 501 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 339.00 | | 501 339.00 | 501 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 957.00 | | | 609 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 676.00 | | | 618 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 128.00 | | | 307 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 517.00 | | | 1 506 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 473.00 | | | 769 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 044.00 | | | 737 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 918.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 918.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 945.00 | | 1 183 945.00 | 1 183 945.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 877.00 | 31 932.00 | 1 183 945.00 | 1 215 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |