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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 33 781.00 | 1 257.00 | 35 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 544.00 | | 1 116 544.00 | 1 116 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 652.00 | 40 511.00 | 2 888 140.00 | 2 928 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 469 057.00 | | 469 057.00 | 469 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 085.00 | | 535 085.00 | 535 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 737.00 | 40 511.00 | 3 423 226.00 | 3 463 737.00 |
CU Autres participations | 1 774 850.00 | 4 512.00 | 1 770 338.00 | 1 774 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
DG Autres réserves | 754 908.00 | | | 754 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 304.00 | | | 492 304.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 276.00 | | | 3 378 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 226.00 | | | 3 423 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 905.00 | | 529 905.00 | 529 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 905.00 | | 529 905.00 | 529 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 387.00 | | | 946 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 083.00 | | | 454 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 304.00 | | | 492 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 847.00 | | 70 059.00 | 2 860 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 2 891 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 2 928 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 37 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | 1 186.00 | 37 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823 590.00 | | 68 873.00 | 2 823 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 652.00 | 1 421.00 | 73.00 | 34 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 652.00 | 1 421.00 | 73.00 | 34 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 545.00 | | 1 116 545.00 | 1 116 545.00 |
UX Autres créances clients | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 573.00 | 66 028.00 | 1 116 545.00 | 1 182 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |