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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 922.00 | 710 922.00 | | 710 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286 408.00 | 714 248.00 | 5 572 159.00 | 6 286 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BZ Autres créances | 1 696 219.00 | | 1 696 219.00 | 1 696 219.00 |
CF Disponibilités | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 665.00 | | 1 750 665.00 | 1 750 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 073.00 | 714 248.00 | 7 322 824.00 | 8 037 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695 109.00 | | | 1 695 109.00 |
CU Autres participations | 5 572 159.00 | | 5 572 159.00 | 5 572 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 230.00 | 964 744.00 | | 945 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 091.00 | 2 691 091.00 | | 2 691 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
DG Autres réserves | 3 027 003.00 | 2 763 404.00 | | 3 027 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 764.00 | 383 344.00 | | 330 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 563.00 | 6 899 057.00 | | 7 090 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 440.00 | 44 695.00 | | 127 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 649.00 | 389 984.00 | | 23 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 12 585.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 76 882.00 | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 261.00 | 569 883.00 | | 232 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 824.00 | 7 468 941.00 | | 7 322 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 365.00 | 134 163.00 | | 105 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 15 000.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 162.00 | 135 838.00 | | 154 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 462.00 | 569 386.00 | | 538 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 698.00 | 186 042.00 | | 207 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 764.00 | 383 344.00 | | 330 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 408.00 | | | 6 286 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 286 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 159.00 | | | 5 572 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
UX Autres créances clients | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 109.00 | | | 1 695 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 440.00 | 46 281.00 | 81 159.00 | 127 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 827.00 | 37 717.00 | 1 695 109.00 | 1 732 827.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 261.00 | 105 365.00 | 126 895.00 | 232 261.00 |