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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 3 804.00 | 1 633.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 899 035.00 | 127 089.00 | 6 771 945.00 | 6 899 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 1 120 724.00 | | 1 120 724.00 | 1 120 724.00 |
CF Disponibilités | 319 490.00 | | 319 490.00 | 319 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 628.00 | | 1 443 628.00 | 1 443 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 663.00 | 127 089.00 | 8 215 573.00 | 8 342 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 107 709.00 | | | 1 107 709.00 |
CU Autres participations | 6 770 311.00 | | 6 770 311.00 | 6 770 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 230.00 | 945 230.00 | | 945 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 091.00 | 2 691 091.00 | | 2 691 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
DG Autres réserves | 2 845 591.00 | 2 902 324.00 | | 2 845 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 602.00 | 243 267.00 | | 433 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 011 988.00 | 6 878 386.00 | | 7 011 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 051.00 | 1 048 180.00 | | 790 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 604.00 | 96 682.00 | | 304 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 39 556.00 | | 48 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 702.00 | 988.00 | | 14 702.00 |
EA Autres dettes | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 582.00 | 1 231 144.00 | | 1 203 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 573.00 | 8 109 530.00 | | 8 215 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 092.00 | 347 150.00 | | 654 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 541.00 | 118 407.00 | | 132 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 493.00 | 443 671.00 | | 665 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 890.00 | 200 403.00 | | 231 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 602.00 | 243 267.00 | | 433 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 923.00 | | 2 112.00 | 6 966 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 6 899 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 128 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 611.00 | | 2 112.00 | 196 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770 311.00 | | | 6 770 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 611.00 | 478.00 | 70 000.00 | 196 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 611.00 | 478.00 | 70 000.00 | 196 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 709.00 | | 1 107 709.00 | 1 107 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 051.00 | 240 558.00 | 549 492.00 | 790 051.00 |
VI Groupe et associés | 304 604.00 | 304 604.00 | | 304 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 145.00 | | | 250 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 137.00 | 16 427.00 | 1 107 709.00 | 1 124 137.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 585.00 | 654 092.00 | 549 492.00 | 1 203 585.00 |