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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 285.00 | 193 285.00 | | 193 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 923.00 | 196 611.00 | 6 770 311.00 | 6 966 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BZ Autres créances | 1 310 079.00 | | 1 310 079.00 | 1 310 079.00 |
CF Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 218.00 | | 1 339 218.00 | 1 339 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 142.00 | 196 611.00 | 8 109 530.00 | 8 306 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 286 559.00 | | | 1 286 559.00 |
CU Autres participations | 6 770 311.00 | | 6 770 311.00 | 6 770 311.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 230.00 | 945 230.00 | | 945 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 091.00 | 2 691 091.00 | | 2 691 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
DG Autres réserves | 2 902 324.00 | 3 004 346.00 | | 2 902 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 267.00 | 284 662.00 | | 243 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 386.00 | 7 021 804.00 | | 6 878 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 180.00 | 1 178 900.00 | | 1 048 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 682.00 | 207 502.00 | | 96 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 33 771.00 | | 39 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 1 399.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 45 736.00 | 136 531.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 144.00 | 1 558 105.00 | | 1 231 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 530.00 | 8 579 909.00 | | 8 109 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 150.00 | 522 399.00 | | 347 150.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 174.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 19 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19 198.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 19 198.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 407.00 | 132 798.00 | | 118 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 671.00 | 492 954.00 | | 443 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 404.00 | 208 292.00 | | 200 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 267.00 | 284 662.00 | | 243 267.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 960.00 | | | 6 967 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 6 966 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 196 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | | | 197 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770 311.00 | | | 6 770 311.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 648.00 | | 1 036.00 | 197 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 648.00 | | 1 036.00 | 197 648.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 559.00 | | 1 286 559.00 | 1 286 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 055.00 | 250 686.00 | 789 369.00 | 1 040 055.00 |
VI Groupe et associés | 96 682.00 | 2 058.00 | 94 624.00 | 96 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 012.00 | 29 452.00 | 1 286 559.00 | 1 316 012.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 144.00 | 347 150.00 | 883 993.00 | 1 231 144.00 |