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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 322.00 | 641 322.00 | | 641 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 808.00 | 644 648.00 | 5 826 159.00 | 6 470 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BZ Autres créances | 1 407 664.00 | | 1 407 664.00 | 1 407 664.00 |
CF Disponibilités | 402 462.00 | | 402 462.00 | 402 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 842.00 | | 1 850 842.00 | 1 850 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 651.00 | 644 648.00 | 7 677 002.00 | 8 321 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 406 492.00 | | | 1 406 492.00 |
CU Autres participations | 5 826 159.00 | | 5 826 159.00 | 5 826 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 230.00 | 945 230.00 | | 945 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 091.00 | 2 691 091.00 | | 2 691 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
DG Autres réserves | 2 996 862.00 | 3 027 003.00 | | 2 996 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 389.00 | 330 764.00 | | 368 389.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 047.00 | 7 090 563.00 | | 7 098 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 777.00 | 127 440.00 | | 264 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 877.00 | 23 649.00 | | 245 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 6 764.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | 28 671.00 | | 15 533.00 |
EA Autres dettes | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 955.00 | 232 261.00 | | 578 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 002.00 | 7 322 824.00 | | 7 677 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 105 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 686.00 | | 244 686.00 | 244 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -144.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 698.00 | 154 162.00 | | 159 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 000.00 | 538 462.00 | | 588 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 611.00 | 207 697.00 | | 219 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 389.00 | 330 764.00 | | 368 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 408.00 | | 254 000.00 | 6 286 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 826 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 600.00 | 6 470 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 600.00 | 644 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 159.00 | | 254 000.00 | 5 572 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 248.00 | | 69 600.00 | 714 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 248.00 | | 69 600.00 | 714 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 492.00 | | 1 406 492.00 | 1 406 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 777.00 | 85 876.00 | 178 901.00 | 264 777.00 |
VI Groupe et associés | 245 877.00 | 156 282.00 | 89 595.00 | 245 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 380.00 | 41 888.00 | 1 406 492.00 | 1 448 380.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 955.00 | 264 723.00 | 314 232.00 | 578 955.00 |