| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 322.00 | 194 322.00 | | 194 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 960.00 | 197 648.00 | 6 770 311.00 | 6 967 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BZ Autres créances | 1 275 641.00 | | 1 275 641.00 | 1 275 641.00 |
CF Disponibilités | 527 482.00 | | 527 482.00 | 527 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 597.00 | | 1 809 597.00 | 1 809 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 557.00 | 197 648.00 | 8 579 909.00 | 8 777 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243 130.00 | | | 1 243 130.00 |
CU Autres participations | 6 770 311.00 | | 6 770 311.00 | 6 770 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 230.00 | 945 230.00 | | 945 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 091.00 | 2 691 091.00 | | 2 691 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |
DG Autres réserves | 3 004 346.00 | 2 996 862.00 | | 3 004 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 662.00 | 368 389.00 | | 284 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 804.00 | 7 098 047.00 | | 7 021 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 900.00 | 264 777.00 | | 1 178 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 502.00 | 245 877.00 | | 207 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 7 032.00 | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399.00 | 15 533.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 136 531.00 | 45 736.00 | | 136 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 105.00 | 578 955.00 | | 1 558 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 909.00 | 7 677 002.00 | | 8 579 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 399.00 | 264 723.00 | | 522 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 9 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 198.00 | 9 000.00 | | 19 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 198.00 | 9 000.00 | | 19 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 798.00 | 159 698.00 | | 132 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 954.00 | 588 000.00 | | 492 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 292.00 | 219 611.00 | | 208 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 662.00 | 368 389.00 | | 284 662.00 |