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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 15 823.00 | 18 873.00 | 34 696.00 |
AN Terrains | 45 841.00 | 13 455.00 | 32 386.00 | 45 841.00 |
AP Constructions | 63 514.00 | 20 283.00 | 43 231.00 | 63 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 300.00 | 20 982.00 | 32 317.00 | 53 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 311.00 | 423 021.00 | 80 290.00 | 503 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 162.00 | 493 565.00 | 1 355 597.00 | 1 849 162.00 |
BT Marchandises | 4 924 222.00 | | 4 924 222.00 | 4 924 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 004.00 | | 4 115 004.00 | 4 115 004.00 |
BZ Autres créances | 5 099 576.00 | | 5 099 576.00 | 5 099 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 938.00 | | 797 938.00 | 797 938.00 |
CF Disponibilités | 4 037 625.00 | | 4 037 625.00 | 4 037 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 987 008.00 | | 20 987 008.00 | 20 987 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 836 170.00 | 493 565.00 | 22 342 605.00 | 22 836 170.00 |
CU Autres participations | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 180.00 | 4 380 180.00 | | 4 380 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 018.00 | 438 018.00 | | 438 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 815 623.00 | 6 791 249.00 | | 6 815 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 858.00 | 24 375.00 | | -48 858.00 |
DK Provisions réglementées | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 16 603 087.00 | 16 651 946.00 | | 16 603 087.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | 155 760.00 | | 51 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 900.00 | 155 760.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 533.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 981.00 | | | 292 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 196.00 | 430 866.00 | | 4 901 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 715.00 | 409 286.00 | | 426 715.00 |
EA Autres dettes | 66 086.00 | 149 138.00 | | 66 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 618.00 | 991 323.00 | | 5 687 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 342 605.00 | 17 799 029.00 | | 22 342 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 160 434.00 | 54 782.00 | 21 215 216.00 | 21 160 434.00 |
FG Production vendue services | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 271 209.00 | 54 782.00 | 21 325 991.00 | 21 271 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 440 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 596 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 715 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 006 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 840.00 | 5 563.00 | | 66 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 705.00 | 24 780.00 | | 349 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 545.00 | 31 890.00 | | 416 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 857.00 | 934.00 | | 56 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 080.00 | 30 879.00 | | 66 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 937.00 | 33 417.00 | | 122 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 608.00 | -1 527.00 | | 293 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 226.00 | 3 554.00 | | -141 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 973 717.00 | 18 492 566.00 | | 21 973 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 022 575.00 | 18 468 192.00 | | 22 022 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 858.00 | 24 375.00 | | -48 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 794.00 | 18 504.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 281.00 | | 1 064 333.00 | 938 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 148 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 453.00 | 1 849 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 373.00 | 665 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 005.00 | | 73 333.00 | 746 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 580.00 | | 991 000.00 | 157 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 620.00 | 41 319.00 | 87 373.00 | 539 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 797.00 | 41 319.00 | 87 373.00 | 523 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 760.00 | | 103 860.00 | 155 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 143.00 | | 105 915.00 | 175 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 196.00 | 4 901 196.00 | | 4 901 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 004.00 | | | 4 115 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VB T. V. A. | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VC Groupe et associés | 4 167 371.00 | | | 4 167 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 292 981.00 | 292 981.00 | | 292 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 355.00 | | | 484 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 975 582.00 | 9 216 082.00 | 759 500.00 | 9 975 582.00 |
VW T.V.A. | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 618.00 | 5 687 618.00 | | 5 687 618.00 |