| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 15 823.00 | 18 873.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
BF Prêts | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 392.00 | 98 417.00 | 630 976.00 | 729 392.00 |
BT Marchandises | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759 054.00 | 1 972.00 | 6 757 082.00 | 6 759 054.00 |
BZ Autres créances | 9 940 092.00 | | 9 940 092.00 | 9 940 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 546 153.00 | 896 462.00 | 1 649 691.00 | 2 546 153.00 |
CF Disponibilités | 9 358 277.00 | | 9 358 277.00 | 9 358 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 938 820.00 | 898 434.00 | 28 040 387.00 | 28 938 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 693 055.00 | 996 850.00 | 28 696 205.00 | 29 693 055.00 |
CU Autres participations | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 180.00 | 4 380 180.00 | | 4 380 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 018.00 | 438 018.00 | | 438 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 009 514.00 | 5 632 762.00 | | 6 009 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 910.00 | 376 752.00 | | 1 786 910.00 |
DK Provisions réglementées | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 625.00 | 15 869 715.00 | | 17 656 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 1 469.00 | | 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 231.00 | 67 538.00 | | 693 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582 070.00 | 11 356 420.00 | | 9 582 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 402.00 | 401 900.00 | | 446 402.00 |
EA Autres dettes | 316 880.00 | 178 900.00 | | 316 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 039 579.00 | 12 006 227.00 | | 11 039 579.00 |
ED (V) | | 14 789.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 696 205.00 | 27 890 732.00 | | 28 696 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 348 755.00 | 1 188 068.00 | 99 536 823.00 | 98 348 755.00 |
FG Production vendue services | 761 604.00 | | 761 604.00 | 761 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 110 359.00 | 1 188 068.00 | 100 298 427.00 | 99 110 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 302 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 208 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 888 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 759 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 849.00 | 79 825.00 | | 12 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | 79 825.00 | | 12 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 2 362.00 | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 22 307.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | 57 518.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 293.00 | 112 776.00 | | 626 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 302 667.00 | 101 660 743.00 | | 101 302 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 515 757.00 | 101 283 991.00 | | 99 515 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 910.00 | 376 752.00 | | 1 786 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 224.00 | | 10 128.00 | 732 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 960.00 | 612 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 729 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 935.00 | | 10 128.00 | 614 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 808.00 | 13 609.00 | | 84 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | 13 609.00 | | 68 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 972.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 693.00 | 896 462.00 | 759 693.00 | 759 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 693.00 | 898 434.00 | 759 693.00 | 759 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 566.00 | 898 434.00 | 759 693.00 | 778 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 896 462.00 | 759 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582 070.00 | 9 582 070.00 | | 9 582 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 880.00 | 316 880.00 | | 316 880.00 |
UP Prêts | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 735 391.00 | 6 735 391.00 | | 6 735 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VB T. V. A. | 533 573.00 | 533 573.00 | | 533 573.00 |
VC Groupe et associés | 9 362 689.00 | 9 362 689.00 | | 9 362 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VI Groupe et associés | 693 231.00 | 693 231.00 | | 693 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924 535.00 | 16 701 432.00 | 223 103.00 | 16 924 535.00 |
VW T.V.A. | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 039 579.00 | 11 039 579.00 | | 11 039 579.00 |