| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 15 823.00 | 18 873.00 | 34 696.00 |
AN Terrains | 45 841.00 | 18 039.00 | 27 802.00 | 45 841.00 |
AP Constructions | 63 514.00 | 26 635.00 | 36 879.00 | 63 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 300.00 | 25 887.00 | 27 413.00 | 53 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 311.00 | 436 071.00 | 51 240.00 | 487 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
BF Prêts | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 942.00 | 522 455.00 | 1 314 487.00 | 1 836 942.00 |
BT Marchandises | 2 801 261.00 | | 2 801 261.00 | 2 801 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803 277.00 | | 13 803 277.00 | 13 803 277.00 |
BZ Autres créances | 2 115 346.00 | | 2 115 346.00 | 2 115 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 383.00 | | 1 349 383.00 | 1 349 383.00 |
CF Disponibilités | 1 818 180.00 | | 1 818 180.00 | 1 818 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 908 627.00 | | 21 908 627.00 | 21 908 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 752 024.00 | 522 455.00 | 23 229 569.00 | 23 752 024.00 |
CU Autres participations | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 180.00 | 4 380 180.00 | | 4 380 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 130.00 | 796.00 | | 23 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 018.00 | 438 018.00 | | 438 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 766 765.00 | 6 815 623.00 | | 6 766 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715 281.00 | -48 858.00 | | -1 715 281.00 |
DK Provisions réglementées | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
DL TOTAL (I) | 14 910 140.00 | 16 603 087.00 | | 14 910 140.00 |
DP Provisions pour risques | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 640.00 | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 040.00 | 292 981.00 | | 1 976 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 579.00 | 4 901 196.00 | | 6 037 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 977.00 | 426 715.00 | | 183 977.00 |
EA Autres dettes | 65 380.00 | 66 086.00 | | 65 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 267 529.00 | 5 687 618.00 | | 8 267 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 229 569.00 | 22 342 605.00 | | 23 229 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 365 317.00 | 320 782.00 | 45 686 100.00 | 45 365 317.00 |
FG Production vendue services | 656 814.00 | | 656 814.00 | 656 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 022 132.00 | 320 782.00 | 46 342 914.00 | 46 022 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 351 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 080 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 038.00 | |
GE Autres charges | | | 71 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 980 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 496.00 | 66 840.00 | | 6 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 349 705.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 416 545.00 | | 13 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 56 857.00 | | 3 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 852.00 | 66 080.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 122 937.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | 293 608.00 | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825 833.00 | -141 226.00 | | -825 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 655 348.00 | 21 973 717.00 | | 46 655 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 370 630.00 | 22 022 575.00 | | 48 370 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715 281.00 | -48 858.00 | | -1 715 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 794.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 162.00 | | 12 280.00 | 1 849 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 501.00 | 1 152 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 501.00 | 1 836 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 649 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 965.00 | | | 665 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 500.00 | | 12 280.00 | 1 148 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 565.00 | 38 038.00 | 9 148.00 | 493 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 742.00 | 38 038.00 | 9 148.00 | 477 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037 579.00 | 6 037 579.00 | | 6 037 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
UP Prêts | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 803 277.00 | 13 803 277.00 | | 13 803 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 075.00 | 1 623 075.00 | | 1 623 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 040.00 | 1 976 040.00 | | 1 976 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 234.00 | 398 234.00 | | 398 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 698 622.00 | 15 936 017.00 | 762 605.00 | 16 698 622.00 |
VW T.V.A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 265 129.00 | 8 265 129.00 | | 8 265 129.00 |