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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 15 823.00 | 18 873.00 | 34 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 61 891.00 | 13 609.00 | 75 500.00 |
BF Prêts | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 224.00 | 84 808.00 | 647 417.00 | 732 224.00 |
BT Marchandises | 522 969.00 | | 522 969.00 | 522 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 615.00 | | 5 675 615.00 | 5 675 615.00 |
BZ Autres créances | 13 880 454.00 | | 13 880 454.00 | 13 880 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879 966.00 | 759 693.00 | 2 120 273.00 | 2 879 966.00 |
CF Disponibilités | 5 040 061.00 | | 5 040 061.00 | 5 040 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 003 008.00 | 759 693.00 | 27 243 315.00 | 28 003 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 735 232.00 | 844 500.00 | 27 890 732.00 | 28 735 232.00 |
CU Autres participations | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 180.00 | 4 380 180.00 | | 4 380 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 018.00 | 438 018.00 | | 438 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 632 762.00 | 5 051 484.00 | | 5 632 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 752.00 | 581 278.00 | | 376 752.00 |
DK Provisions réglementées | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 15 869 715.00 | 15 492 963.00 | | 15 869 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | 1 793.00 | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 538.00 | 134 664.00 | | 67 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356 420.00 | 11 721 686.00 | | 11 356 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 899.00 | 1 403 931.00 | | 401 899.00 |
EA Autres dettes | 178 900.00 | 174 811.00 | | 178 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 006 227.00 | 13 436 884.00 | | 12 006 227.00 |
ED (V) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 890 732.00 | 28 929 847.00 | | 27 890 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 903 201.00 | 2 944 873.00 | 99 848 074.00 | 96 903 201.00 |
FG Production vendue services | 1 316 550.00 | | 1 316 550.00 | 1 316 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 219 751.00 | 2 944 873.00 | 101 164 624.00 | 98 219 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 194 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 437 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 210 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 15 816.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 945.00 | 65 904.00 | | 19 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 307.00 | 83 265.00 | | 22 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 518.00 | -83 265.00 | | 57 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 776.00 | 199 452.00 | | 112 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 660 743.00 | 77 626 620.00 | | 101 660 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 283 991.00 | 77 045 342.00 | | 101 283 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 752.00 | 581 278.00 | | 376 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 850.00 | | 23 450.00 | 741 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 075.00 | 614 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 075.00 | 732 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 560.00 | | 23 450.00 | 624 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 708.00 | 15 100.00 | | 69 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 885.00 | 15 100.00 | | 53 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 064.00 | 759 693.00 | 205 064.00 | 205 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 064.00 | 759 693.00 | 205 064.00 | 205 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 937.00 | 759 693.00 | 205 064.00 | 223 937.00 |
UG ‐ Financières | | 759 693.00 | 205 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356 420.00 | 11 356 420.00 | | 11 356 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
UP Prêts | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 615.00 | 5 675 615.00 | | 5 675 615.00 |
VB T. V. A. | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VC Groupe et associés | 12 931 449.00 | 12 931 449.00 | | 12 931 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 388.00 | 604 388.00 | | 604 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782 437.00 | 19 556 502.00 | 225 935.00 | 19 782 437.00 |
VW T.V.A. | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 006 227.00 | 12 006 227.00 | | 12 006 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |