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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 696.00 | 15 823.00 | 18 873.00 | 34 696.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 500.00 | 46 791.00 | 28 709.00 | 75 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 850.00 | 69 708.00 | 672 142.00 | 741 850.00 |
BT Marchandises | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 361 973.00 | | 19 361 973.00 | 19 361 973.00 |
BZ Autres créances | 3 905 241.00 | | 3 905 241.00 | 3 905 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 919.00 | 205 064.00 | 1 183 855.00 | 1 388 919.00 |
CF Disponibilités | 3 684 284.00 | | 3 684 284.00 | 3 684 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 450 987.00 | 205 064.00 | 28 245 923.00 | 28 450 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 204 619.00 | 274 772.00 | 28 929 847.00 | 29 204 619.00 |
CU Autres participations | 389 675.00 | | 389 675.00 | 389 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380 180.00 | 4 380 180.00 | | 4 380 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 018.00 | 438 018.00 | | 438 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 051 484.00 | 6 766 765.00 | | 5 051 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 278.00 | -1 715 281.00 | | 581 278.00 |
DK Provisions réglementées | 18 873.00 | 17 328.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 15 492 963.00 | 14 910 140.00 | | 15 492 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | 2 151.00 | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 664.00 | 1 976 040.00 | | 134 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 721 686.00 | 6 037 579.00 | | 11 721 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 931.00 | 183 977.00 | | 1 403 931.00 |
EA Autres dettes | 174 811.00 | 65 380.00 | | 174 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 436 884.00 | 8 267 529.00 | | 13 436 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 929 847.00 | 23 229 569.00 | | 28 929 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 801 939.00 | 1 907 255.00 | 75 709 194.00 | 73 801 939.00 |
FG Production vendue services | 1 129 819.00 | | 1 129 819.00 | 1 129 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 931 758.00 | 1 907 255.00 | 76 839 013.00 | 74 931 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 958 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 025 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 768 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 720.00 | |
GE Autres charges | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 090 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 816.00 | 3 205.00 | | 15 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 904.00 | 6 852.00 | | 65 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 265.00 | 10 056.00 | | 83 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 265.00 | 3 340.00 | | -83 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 452.00 | -825 833.00 | | 199 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 626 620.00 | 46 655 348.00 | | 77 626 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 045 342.00 | 48 370 630.00 | | 77 045 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 278.00 | -1 715 281.00 | | 581 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 942.00 | | 90 210.00 | 1 836 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 930.00 | 624 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 302.00 | 741 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 372.00 | 82 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 965.00 | | | 649 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 280.00 | | 90 210.00 | 1 152 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 455.00 | 48 720.00 | 501 467.00 | 522 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 632.00 | 48 720.00 | 501 467.00 | 506 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 328.00 | 1 545.00 | | 17 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 228.00 | 206 609.00 | 51 900.00 | 69 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 721 686.00 | 11 721 686.00 | | 11 721 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
UP Prêts | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
UX Autres créances clients | 19 361 973.00 | 19 361 973.00 | | 19 361 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 395 615.00 | 395 615.00 | | 395 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 104.00 | 1 332 104.00 | | 1 332 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 737.00 | 131 737.00 | | 131 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 381.00 | 1 941 381.00 | | 1 941 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503 222.00 | 23 268 337.00 | 234 885.00 | 23 503 222.00 |
VW T.V.A. | 1 154 451.00 | 1 154 451.00 | | 1 154 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436 884.00 | 13 436 884.00 | | 13 436 884.00 |