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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 908.00 | 248 520.00 | 12 388.00 | 260 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 454.00 | 674 151.00 | 55 302.00 | 729 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 163.00 | 966 472.00 | 307 690.00 | 1 274 163.00 |
BT Marchandises | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
BZ Autres créances | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CF Disponibilités | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 268.00 | | 786 268.00 | 786 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 432.00 | 966 472.00 | 1 093 959.00 | 2 060 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 815 432.00 | | | 815 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 891 262.00 | | | 891 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
EA Autres dettes | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 959.00 | | | 1 093 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 191.00 | | | 194 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 206.00 | | 12 956.00 | 1 263 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 274 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 032 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 596.00 | | 12 956.00 | 1 021 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 489.00 | 48 308.00 | 326.00 | 918 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 879.00 | 48 308.00 | 326.00 | 916 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UX Autres créances clients | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 876.00 | 14 370.00 | 8 506.00 | 22 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VP Divers | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 698.00 | 194 192.00 | 8 506.00 | 202 698.00 |