| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 273.00 | 254 486.00 | 7 787.00 | 262 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 565.00 | 724 882.00 | 134 682.00 | 859 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 639.00 | 1 023 169.00 | 382 469.00 | 1 405 639.00 |
BT Marchandises | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 484 409.00 | | 484 409.00 | 484 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 054.00 | | 759 054.00 | 759 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 693.00 | 1 023 169.00 | 1 141 524.00 | 2 164 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 882 792.00 | | | 882 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 858.00 | | | 1 001 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 524.00 | | | 1 141 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 665.00 | | | 139 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 163.00 | | 131 475.00 | 1 274 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 553.00 | | 131 475.00 | 1 032 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 472.00 | 56 697.00 | | 966 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 862.00 | 56 697.00 | | 964 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 142 050.00 | 142 050.00 | | 142 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VP Divers | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |