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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 273.00 | 257 208.00 | 5 064.00 | 262 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 152.00 | 787 141.00 | 129 011.00 | 916 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 226.00 | 1 088 149.00 | 374 076.00 | 1 462 226.00 |
BP En cours de production de services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 701 529.00 | | 701 529.00 | 701 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 210.00 | | 1 003 210.00 | 1 003 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 436.00 | 1 088 149.00 | 1 377 286.00 | 2 465 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 993 388.00 | | | 993 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 327.00 | | | 1 094 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 959.00 | | | 282 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 286.00 | | | 1 377 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 959.00 | | | 282 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 639.00 | | 89 653.00 | 1 405 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 066.00 | 1 462 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 066.00 | 1 220 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 029.00 | | 89 653.00 | 1 164 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 169.00 | 76 893.00 | 11 913.00 | 1 023 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 559.00 | 76 893.00 | 11 913.00 | 1 021 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 157 504.00 | 157 504.00 | | 157 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 647.00 | 191 647.00 | | 191 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 959.00 | 282 959.00 | | 282 959.00 |