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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 697.00 | 262 412.00 | 2 285.00 | 264 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 883.00 | 935 959.00 | 219 924.00 | 1 155 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 381.00 | 1 242 171.00 | 462 209.00 | 1 704 381.00 |
BP En cours de production de services | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BT Marchandises | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 572.00 | | 232 572.00 | 232 572.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 471 146.00 | | 471 146.00 | 471 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 784.00 | | 888 784.00 | 888 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 165.00 | 1 242 171.00 | 1 350 993.00 | 2 593 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 097 350.00 | | | 1 097 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 101.00 | | | 1 177 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 993.00 | | | 1 350 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 811.00 | | 161 568.00 | 1 617 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 999.00 | 1 704 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 999.00 | 1 462 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 201.00 | | 161 568.00 | 1 376 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 102.00 | 129 477.00 | 57 408.00 | 1 170 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 492.00 | 129 477.00 | 57 408.00 | 1 168 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 586.00 | 241 586.00 | | 241 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |