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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 072.00 | 260 030.00 | 4 042.00 | 264 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 938.00 | 866 271.00 | 203 667.00 | 1 069 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 811.00 | 1 170 102.00 | 447 709.00 | 1 617 811.00 |
BP En cours de production de services | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
BZ Autres créances | 45 076.00 | | 45 076.00 | 45 076.00 |
CF Disponibilités | 595 472.00 | | 595 472.00 | 595 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 236.00 | | 895 236.00 | 895 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 048.00 | 1 170 102.00 | 1 342 945.00 | 2 513 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 085 857.00 | | | 1 085 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 820.00 | | | 1 105 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 945.00 | | | 1 342 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 125.00 | | | 237 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 226.00 | | 186 126.00 | 1 462 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 540.00 | 1 617 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 540.00 | 1 376 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 610.00 | | | 241 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 616.00 | | 186 126.00 | 1 220 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 150.00 | 100 262.00 | 18 310.00 | 1 088 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 540.00 | 100 262.00 | 18 310.00 | 1 086 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 126.00 | 237 126.00 | | 237 126.00 |