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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 2 198 027.00 | | 2 198 027.00 | 2 198 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 282.00 | | 2 297 282.00 | 2 297 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 358.00 | | 2 299 358.00 | 2 299 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 941.00 | 294 609.00 | | 455 941.00 |
DL TOTAL (I) | 467 941.00 | 306 609.00 | | 467 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 7 230.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 901.00 | 2 343 291.00 | | 1 707 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 112 778.00 | 132 653.00 | | 112 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 416.00 | 2 487 123.00 | | 1 831 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 358.00 | 2 793 733.00 | | 2 299 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 388.00 | 754 303.00 | | 1 061 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 447.00 | 459 694.00 | | 605 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 941.00 | 294 609.00 | | 455 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 901.00 | 1 707 901.00 | | 1 707 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 901.00 | 1 707 901.00 | | 1 707 901.00 |