| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 319 654.00 | | 23 319 654.00 | 23 319 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 258 458.00 | 23 861.00 | 234 595.00 | 258 458.00 |
CF Disponibilités | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 776 021.00 | 23 861.00 | 23 752 160.00 | 23 776 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 879 903.00 | 23 861.00 | 23 856 042.00 | 23 879 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 949.00 | 290 887.00 | | 478 949.00 |
DL TOTAL (I) | 490 949.00 | 302 887.00 | | 490 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 191 709.00 | 10 961 184.00 | | 13 191 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937 565.00 | 3 903 479.00 | | 9 937 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 410.00 | 32 622.00 | | 42 410.00 |
EA Autres dettes | 115 508.00 | 9 503 829.00 | | 115 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 900.00 | 78 286.00 | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 365 092.00 | 24 604 111.00 | | 23 365 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 042.00 | 24 906 999.00 | | 23 856 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 568.00 | 639 753.00 | | 2 401 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 619.00 | 348 865.00 | | 1 922 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 949.00 | 290 887.00 | | 478 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 304 878.00 | 9 685 575.00 | 730 852.00 | 13 304 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 824 395.00 | 9 824 395.00 | | 9 824 395.00 |
VP Divers | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 325.00 | 259 945.00 | 2 380.00 | 262 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 365 092.00 | 19 745 790.00 | 730 852.00 | 23 365 092.00 |