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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BN En cours de production de biens | 18 756 731.00 | | 18 756 731.00 | 18 756 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 237 623.00 | | 237 623.00 | 237 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 337 869.00 | 69 681.00 | 19 268 187.00 | 19 337 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 643.00 | 69 681.00 | 19 361 961.00 | 19 431 643.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 076.00 | 478 949.00 | | 922 076.00 |
DL TOTAL (I) | 934 076.00 | 490 949.00 | | 934 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 130 794.00 | 13 304 878.00 | | 8 130 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743 345.00 | 9 824 395.00 | | 9 743 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 42 410.00 | | 49 116.00 |
EA Autres dettes | 420 357.00 | 115 508.00 | | 420 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 343 764.00 | 23 287 192.00 | | 18 343 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 361 961.00 | 23 856 042.00 | | 19 361 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 892 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 587 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 562 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 782.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 871.00 | 2 401 568.00 | | 6 594 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 795.00 | 1 922 618.00 | | 5 672 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 076.00 | 478 949.00 | | 922 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 861.00 | 47 782.00 | 1 862.00 | 23 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 861.00 | 47 782.00 | 1 862.00 | 23 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 861.00 | 47 782.00 | 1 862.00 | 23 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 357.00 | 420 357.00 | | 420 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 386.00 | 168 186.00 | 705 200.00 | 3 579 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 978.00 | 322 625.00 | 8 353.00 | 330 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 247 823.00 | 10 247 823.00 | | 10 247 823.00 |