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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 782 159.00 | | 8 782 159.00 | 8 782 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 709.00 | 3 440.00 | 70 269.00 | 73 709.00 |
BZ Autres créances | 1 104 800.00 | | 1 104 800.00 | 1 104 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 852.00 | 3 440.00 | 10 031 412.00 | 10 034 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 085 794.00 | 3 440.00 | 10 082 354.00 | 10 085 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 818.00 | 455 941.00 | | 523 818.00 |
DL TOTAL (I) | 535 816.00 | 467 941.00 | | 535 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107 448.00 | 5 588.00 | | 4 107 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 943.00 | 1 707 901.00 | | 5 167 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 800.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 619.00 | 348.00 | | 16 619.00 |
EA Autres dettes | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 546 538.00 | 1 831 416.00 | | 9 546 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 354.00 | 2 299 358.00 | | 10 082 354.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 805.00 | 1 061 368.00 | | 2 963 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 989.00 | 605 447.00 | | 2 439 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 805.00 | 1 061 388.00 | | 2 963 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 107 448.00 | 50 498.00 | 645 750.00 | 4 107 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 792.00 | 1 104 792.00 | | 1 104 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107 448.00 | 50 498.00 | 645 750.00 | 4 107 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 187 943.00 | 5 187 943.00 | | 5 187 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 510.00 | 1 178 510.00 | | 1 178 510.00 |