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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782 159.00 | | | 8 782 159.00 |
BP En cours de production de services | 24 446 187.00 | | 24 448 187.00 | 24 446 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 054.00 | | 119 054.00 | 119 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 906 999.00 | 12 000.00 | 24 906 999.00 | 24 906 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 908 887.00 | | 24 908 887.00 | 24 908 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 887.00 | 213 747.00 | | 290 887.00 |
DL TOTAL (I) | 302 887.00 | 225 747.00 | | 302 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 184.00 | | | 10 961 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 479.00 | 4 059 372.00 | | 3 903 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 691.00 | 73 308.00 | | 123 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 072.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 622.00 | 41 444.00 | | 32 622.00 |
EA Autres dettes | 9 503 829.00 | 4 571 759.00 | | 9 503 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 286.00 | 75 491.00 | | 78 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 604 111.00 | 8 822 448.00 | | 24 604 111.00 |
ED (V) | | 999.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 906 999.00 | 9 048 196.00 | | 24 906 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 789 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 753.00 | 282 151.00 | | 639 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 866.00 | 68 404.00 | | 348 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 887.00 | 213 747.00 | | 290 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903 479.00 | 162 229.00 | 674 450.00 | 3 903 479.00 |
VI Groupe et associés | 9 493 507.00 | 9 493 507.00 | | 9 493 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 503 829.00 | 9 503 829.00 | | 9 503 829.00 |