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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 648.00 | 7 352.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 15 844.00 | 9 591.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 43 877.00 | 8 787.00 | 52 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 100.00 | 62 369.00 | 25 731.00 | 88 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 924.00 | | 100 924.00 | 100 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
BZ Autres créances | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 596 443.00 | | 596 443.00 | 596 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 469.00 | | 1 115 469.00 | 1 115 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 569.00 | 62 369.00 | 1 141 200.00 | 1 203 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 261 690.00 | 196 110.00 | | 261 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | 77 380.00 | | 24 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677.00 | 1 032.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 416 248.00 | 404 322.00 | | 416 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 014.00 | 45 055.00 | | 54 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 726.00 | 57 338.00 | | 219 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 769.00 | 249 905.00 | | 297 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 413.00 | 141 375.00 | | 143 413.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 2 194.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 952.00 | 495 867.00 | | 724 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 200.00 | 900 188.00 | | 1 141 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 199.00 | | 20 900.00 | 67 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | | 10 900.00 | 67 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 744.00 | 6 625.00 | | 55 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 744.00 | 3 976.00 | | 55 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 769.00 | 297 769.00 | | 297 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 284 800.00 | | | 284 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VI Groupe et associés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 582.00 | 404 582.00 | | 404 582.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 226.00 | 505 226.00 | | 505 226.00 |