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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 625.00 | 24 703.00 | 6 922.00 | 31 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 260.00 | 35 164.00 | 14 096.00 | 49 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 785.00 | 69 867.00 | 24 918.00 | 94 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 762.00 | 7 690.00 | 325 072.00 | 332 762.00 |
BZ Autres créances | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 883.00 | | 689 883.00 | 689 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 503.00 | 7 690.00 | 1 216 813.00 | 1 224 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 288.00 | 77 557.00 | 1 241 731.00 | 1 319 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | | 341 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 346.00 | 14 278.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 146.00 | 485 347.00 | | 157 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647.00 | 13 794.00 | | 13 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 404.00 | 207 700.00 | | 484 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 885.00 | 169 680.00 | | 334 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 484.00 | 178 496.00 | | 246 484.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 10 730.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 585.00 | 580 400.00 | | 1 084 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 731.00 | 1 065 747.00 | | 1 241 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 651.00 | | 16 133.00 | 78 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | | 12 233.00 | 68 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 211.00 | 6 656.00 | | 63 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 6 656.00 | | 53 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 885.00 | 334 885.00 | | 334 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 324 522.00 | 324 522.00 | | 324 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -815.00 | -815.00 | | -815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 393.00 | 417 493.00 | 3 900.00 | 421 393.00 |
VW T.V.A. | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 181.00 | 600 181.00 | | 600 181.00 |