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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 981.00 | 4 019.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 19 320.00 | 9 215.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 481.00 | 27 674.00 | 8 808.00 | 36 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 016.00 | 52 975.00 | 22 041.00 | 75 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
BZ Autres créances | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 598 025.00 | | 598 025.00 | 598 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 605.00 | | 937 605.00 | 937 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 621.00 | 52 975.00 | 959 646.00 | 1 012 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 285 771.00 | 261 690.00 | | 285 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | 24 081.00 | | 28 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322.00 | 677.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 444 870.00 | 416 248.00 | | 444 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 387.00 | 54 014.00 | | 33 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 749.00 | 219 726.00 | | 131 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 664.00 | 297 769.00 | | 218 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 797.00 | 143 413.00 | | 124 797.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 10 030.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 776.00 | 724 952.00 | | 514 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 646.00 | 1 141 200.00 | | 959 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 100.00 | | 4 890.00 | 88 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 974.00 | 75 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 974.00 | 65 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 100.00 | | 4 890.00 | 78 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 369.00 | 8 580.00 | 17 974.00 | 62 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 3 333.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 721.00 | 5 246.00 | 17 974.00 | 59 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 819.00 | 252 819.00 | | 252 819.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 028.00 | 383 028.00 | | 383 028.00 |