| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 315.00 | 685.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 690.00 | 17 565.00 | 8 126.00 | 25 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 332.00 | 29 341.00 | 8 992.00 | 38 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 023.00 | 56 220.00 | 17 802.00 | 74 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 690.00 | 13 383.00 | 225 307.00 | 238 690.00 |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 769 369.00 | | 769 369.00 | 769 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 447.00 | 13 383.00 | 1 118 064.00 | 1 131 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 470.00 | 69 603.00 | 1 135 866.00 | 1 205 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 302 948.00 | 285 771.00 | | 302 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | 28 977.00 | | 38 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 322.00 | | |
DL TOTAL (I) | 471 068.00 | 444 870.00 | | 471 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 007.00 | 33 387.00 | | 99 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 298.00 | 131 749.00 | | 169 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 218 664.00 | | 163 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 745.00 | 124 798.00 | | 226 745.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 6 180.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 798.00 | 514 777.00 | | 664 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 866.00 | 959 647.00 | | 1 135 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 500.00 | 383 029.00 | | 495 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 016.00 | | 6 017.00 | 75 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 74 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 64 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 016.00 | | 6 017.00 | 65 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 975.00 | 9 999.00 | 6 754.00 | 52 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 3 333.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | 6 666.00 | 6 754.00 | 46 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -266.00 | -266.00 | | -266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VI Groupe et associés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 087.00 | 292 087.00 | | 292 087.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 500.00 | 495 500.00 | | 495 500.00 |