| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 21 380.00 | 5 335.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 937.00 | 31 831.00 | 10 106.00 | 41 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 651.00 | 63 211.00 | 15 440.00 | 78 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 130.00 | 7 690.00 | 174 440.00 | 182 130.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CF Disponibilités | 766 742.00 | | 766 742.00 | 766 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 996.00 | 7 690.00 | 1 050 306.00 | 1 057 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 648.00 | 70 901.00 | 1 065 747.00 | 1 136 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 341 268.00 | 302 948.00 | | 341 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 38 320.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 485 347.00 | 471 068.00 | | 485 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | 99 007.00 | | 13 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 700.00 | 169 298.00 | | 207 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 163 030.00 | | 169 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 496.00 | 226 745.00 | | 178 496.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | 6 718.00 | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 400.00 | 664 798.00 | | 580 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 747.00 | 1 135 866.00 | | 1 065 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 023.00 | | 5 503.00 | 74 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 78 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 023.00 | | 5 503.00 | 64 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 220.00 | 7 552.00 | 561.00 | 56 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | 685.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 905.00 | 6 867.00 | 561.00 | 46 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 383.00 | | 5 693.00 | 13 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 383.00 | | 5 693.00 | 13 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 383.00 | | 5 693.00 | 13 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VB T. V. A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VI Groupe et associés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 666.00 | 227 666.00 | | 227 666.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 700.00 | 372 700.00 | | 372 700.00 |