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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
AH Fonds commercial | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
AP Constructions | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 023.00 | 78 871.00 | 2 152.00 | 81 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 973.00 | 167 135.00 | 802 839.00 | 969 973.00 |
BZ Autres créances | 18 849.00 | 2 330.00 | 16 519.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 979 049.00 | | 5 979 049.00 | 5 979 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 760.00 | 2 330.00 | 6 039 430.00 | 6 041 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 733.00 | 169 465.00 | 6 842 269.00 | 7 011 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 622.00 | 463 710.00 | | 20 622.00 |
DL TOTAL (I) | 874 622.00 | 1 317 710.00 | | 874 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 594.00 | 23 600.00 | | 15 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 30 850.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 666.00 | 143 244.00 | | 145 666.00 |
EA Autres dettes | 5 680 949.00 | 3 881 997.00 | | 5 680 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 647.00 | 4 079 691.00 | | 5 967 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 269.00 | 5 397 402.00 | | 6 842 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 053.00 | | | 5 952 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 009 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 1 270.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 6 195.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 7 465.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 8 180.00 | | 6 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | 6 823.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 15 003.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 659.00 | -7 539.00 | | -8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 598.00 | 1 200 672.00 | | 1 032 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 976.00 | 736 962.00 | | 1 011 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 622.00 | 463 710.00 | | 20 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | 24 739.00 | | 9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 123.00 | | | 968 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 773 052.00 | 5 773 052.00 | | 5 773 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VP Divers | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 62 711.00 | 12 172.00 | 74 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 647.00 | 5 952 053.00 | | 5 967 647.00 |