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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 204.00 | 280.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
AP Constructions | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 276.00 | 76 230.00 | 10 045.00 | 86 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 237.00 | 164 396.00 | 798 840.00 | 963 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 67 514.00 | | 67 514.00 | 67 514.00 |
CF Disponibilités | 4 683 217.00 | | 4 683 217.00 | 4 683 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 366.00 | | 4 771 366.00 | 4 771 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 603.00 | 164 396.00 | 5 570 206.00 | 5 734 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
DL TOTAL (I) | 932 931.00 | | | 932 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 238.00 | | | 160 238.00 |
EA Autres dettes | 4 260 253.00 | | | 4 260 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 275.00 | | | 4 637 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 206.00 | | | 5 570 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 618.00 | | | 4 546 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 024.00 | | 922 024.00 | 922 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 024.00 | | 922 024.00 | 922 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 731.00 | | | 1 013 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 604.00 | | | 949 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 444.00 | | 67 530.00 | 970 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 737.00 | 963 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 796 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 178.00 | 166 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 398.00 | | 160.00 | 797 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 045.00 | | 67 370.00 | 173 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 891.00 | 6 026.00 | 13 522.00 | 171 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 225.00 | 559.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 353.00 | 5 801.00 | 12 963.00 | 163 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260 253.00 | 4 260 253.00 | | 4 260 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 545.00 | 111 889.00 | 90 656.00 | 202 545.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 275.00 | 4 546 618.00 | 90 656.00 | 4 637 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
ST Autres comptes | 149 317.00 | | | 149 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
ZE Dividendes | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 889.00 | | | 247 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |