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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 406.00 | 78.00 | 8 484.00 |
AH Fonds commercial | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
AP Constructions | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 82 097.00 | 9 274.00 | 91 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 060.00 | 170 464.00 | 807 595.00 | 978 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 5 853 833.00 | | 5 853 833.00 | 5 853 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 680.00 | | 5 891 680.00 | 5 891 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 740.00 | 170 464.00 | 6 699 276.00 | 6 869 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 004.00 | | | 1 069 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 646.00 | | | 221 646.00 |
EA Autres dettes | 5 228 165.00 | | | 5 228 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 271.00 | | | 5 630 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 276.00 | | | 6 699 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 618 030.00 | | | 5 618 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 181.00 | | 1 218 181.00 | 1 218 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 181.00 | | 1 218 181.00 | 1 218 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 424.00 | | | 1 256 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 444.00 | | | 1 059 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 237.00 | | 14 823.00 | 963 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 999.00 | | | 796 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 237.00 | | 14 823.00 | 166 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 396.00 | 6 068.00 | | 164 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 204.00 | 201.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 191.00 | 5 866.00 | | 156 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228 165.00 | 5 228 165.00 | | 5 228 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 111.00 | 147 870.00 | 12 241.00 | 160 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 271.00 | 5 618 030.00 | 12 241.00 | 5 630 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
ST Autres comptes | 164 884.00 | | | 164 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
YT Sous‐traitance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
ZE Dividendes | 60 907.00 | | | 60 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 949.00 | | | 278 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |