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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 683.00 | 8 348.00 | 336.00 | 8 683.00 |
AH Fonds commercial | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
AP Constructions | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 933.00 | 80 110.00 | 2 823.00 | 82 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 264.00 | 168 418.00 | 803 846.00 | 972 264.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | 2 330.00 | 3 538.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 3 383 129.00 | | 3 383 129.00 | 3 383 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 559.00 | 2 330.00 | 3 454 229.00 | 3 456 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 823.00 | 170 748.00 | 4 258 075.00 | 4 428 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 647.00 | 20 622.00 | | 81 647.00 |
DL TOTAL (I) | 936 678.00 | 874 622.00 | | 936 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 499.00 | 15 594.00 | | 67 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 727.00 | 92 103.00 | | 20 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 33 335.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 826.00 | 145 666.00 | | 132 826.00 |
EA Autres dettes | 3 095 177.00 | 5 680 949.00 | | 3 095 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 397.00 | 5 967 647.00 | | 3 321 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 075.00 | 6 842 269.00 | | 4 258 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 432.00 | 5 952 053.00 | | 3 252 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 829 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 885.00 | 895.00 | | 38 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 12.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 926.00 | 908.00 | | 38 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 6 533.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 332.00 | 3 034.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 277.00 | 9 567.00 | | 6 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 649.00 | -8 659.00 | | 32 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 314.00 | 3 293.00 | | 25 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 319.00 | 1 032 598.00 | | 887 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 672.00 | 1 011 976.00 | | 805 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 647.00 | 20 622.00 | | 81 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 307.00 | 9 727.00 | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 973.00 | | 2 291.00 | 969 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 817.00 | | 381.00 | 796 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 984.00 | | 1 910.00 | 160 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 135.00 | 1 284.00 | | 167 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 302.00 | 45.00 | | 8 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 832.00 | 1 238.00 | | 158 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115 903.00 | 3 095 177.00 | 20 727.00 | 3 115 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 499.00 | 19 260.00 | 48 239.00 | 67 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VP Divers | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 73 430.00 | 12 172.00 | 85 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 397.00 | 3 252 432.00 | 68 966.00 | 3 321 397.00 |