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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 538.00 | 345.00 | 8 883.00 |
AH Fonds commercial | 788 515.00 | | 788 515.00 | 788 515.00 |
AP Constructions | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 085.00 | 83 392.00 | 9 693.00 | 93 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 444.00 | 171 891.00 | 798 553.00 | 970 444.00 |
BZ Autres créances | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CF Disponibilités | 7 160 152.00 | | 7 160 152.00 | 7 160 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 488.00 | | 7 237 488.00 | 7 237 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 932.00 | 171 891.00 | 8 036 040.00 | 8 207 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 113.00 | 1 031.00 | | 5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 404.00 | 81 647.00 | | 193 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 517.00 | 936 678.00 | | 1 052 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 239.00 | 67 499.00 | | 48 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 20 727.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 5 169.00 | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 186.00 | 132 826.00 | | 212 186.00 |
EA Autres dettes | 6 712 242.00 | 3 095 177.00 | | 6 712 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 523.00 | 3 321 397.00 | | 6 983 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 040.00 | 4 258 075.00 | | 8 036 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 071.00 | 38 885.00 | | 17 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 113.00 | 38 926.00 | | 17 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 945.00 | | 2 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 747.00 | 5 332.00 | | 28 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 473.00 | 6 277.00 | | 31 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 360.00 | 32 649.00 | | -14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 251.00 | 25 314.00 | | 74 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 304.00 | 887 319.00 | | 1 128 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 901.00 | 805 672.00 | | 934 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 404.00 | 81 647.00 | | 193 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 925.00 | 17 307.00 | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 264.00 | | 10 352.00 | 972 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 172.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 970 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 198.00 | | 200.00 | 797 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 894.00 | | 10 152.00 | 162 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 418.00 | 3 473.00 | | 168 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 191.00 | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 071.00 | 3 283.00 | | 160 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716 837.00 | 6 716 837.00 | | 6 716 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 239.00 | 11 879.00 | 36 359.00 | 48 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 523.00 | 6 947 164.00 | 36 359.00 | 6 983 523.00 |