| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 11 047.00 | 2 093.00 | 13 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 860.00 | 11 047.00 | 29 813.00 | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 753.00 | 12 128.00 | 626 625.00 | 638 753.00 |
BZ Autres créances | 885 668.00 | | 885 668.00 | 885 668.00 |
CF Disponibilités | 399 384.00 | | 399 384.00 | 399 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 370.00 | 12 128.00 | 1 912 242.00 | 1 924 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 230.00 | 23 175.00 | 1 942 056.00 | 1 965 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 865.00 | | | 803 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 851.00 | | | 1 124 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 975.00 | | | 92 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 173.00 | | | 610 173.00 |
EA Autres dettes | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 205.00 | | | 817 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 056.00 | | | 1 942 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 205.00 | | | 817 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 437.00 | | 3 318 437.00 | 3 318 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 437.00 | | 3 318 437.00 | 3 318 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 596.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 316.00 | | | 3 394 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 330.00 | | | 3 183 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 975.00 | 92 975.00 | | 92 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 173.00 | 610 173.00 | | 610 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 206.00 | 1 524 986.00 | 5 220.00 | 1 530 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 205.00 | 817 205.00 | | 817 205.00 |