| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 468.00 | 11 750.00 | 1 718.00 | 13 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 668.00 | 11 750.00 | 26 918.00 | 38 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 820.00 | 22 812.00 | 482 009.00 | 504 820.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 1 062 245.00 | | 1 062 245.00 | 1 062 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 084.00 | 22 812.00 | 1 603 272.00 | 1 626 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 752.00 | 34 562.00 | 1 630 190.00 | 1 664 752.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 872.00 | 692 420.00 | | 736 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 474.00 | 44 453.00 | | 67 474.00 |
DL TOTAL (I) | 914 346.00 | 846 872.00 | | 914 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 5 138.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 176 845.00 | | 180 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 163.00 | 428 855.00 | | 507 163.00 |
EA Autres dettes | 26 763.00 | 26 870.00 | | 26 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 844.00 | 637 708.00 | | 715 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 190.00 | 1 484 581.00 | | 1 630 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 055.00 | | 2 150 055.00 | 2 150 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 055.00 | | 2 150 055.00 | 2 150 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 057.00 | 11 338.00 | | 29 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 426.00 | 2 223 787.00 | | 2 209 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 952.00 | 2 179 334.00 | | 2 141 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 474.00 | 44 453.00 | | 67 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758.00 | 993.00 | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 993.00 | | 10 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 163.00 | 507 163.00 | | 507 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 839.00 | 536 465.00 | 27 374.00 | 563 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 539.00 | 536 465.00 | 30 074.00 | 566 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 844.00 | 715 844.00 | | 715 844.00 |