| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 9 810.00 | 1 469.00 | 11 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 479.00 | 9 810.00 | 26 669.00 | 36 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 519.00 | 22 812.00 | 423 707.00 | 446 519.00 |
BZ Autres créances | 523 984.00 | | 523 984.00 | 523 984.00 |
CF Disponibilités | 722 802.00 | | 722 802.00 | 722 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 314.00 | 22 812.00 | 1 674 503.00 | 1 697 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 793.00 | 32 622.00 | 1 701 172.00 | 1 733 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 695.00 | 411 630.00 | | 607 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 725.00 | 196 065.00 | | 84 725.00 |
DL TOTAL (I) | 802 420.00 | 717 695.00 | | 802 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 8 001.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 925.00 | 125 477.00 | | 216 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 192.00 | 622 433.00 | | 613 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 883.00 | 105 053.00 | | 62 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 752.00 | 860 963.00 | | 898 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 172.00 | 1 578 658.00 | | 1 701 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 608.00 | | 2 931 608.00 | 2 931 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 608.00 | | 2 931 608.00 | 2 931 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 35 981.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | 35 943.00 | | 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 296.00 | 20 123.00 | | 15 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 32 694.00 | | 31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 508.00 | 3 294 433.00 | | 2 957 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 783.00 | 3 098 368.00 | | 2 872 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 725.00 | 196 065.00 | | 84 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 723.00 | | 9 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 723.00 | | 9 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 304.00 | | 7 492.00 | 30 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 304.00 | | 7 492.00 | 30 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 304.00 | | 7 492.00 | 30 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 192.00 | 613 192.00 | | 613 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 923.00 | 970 923.00 | | 970 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 623.00 | 970 923.00 | 2 700.00 | 973 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 752.00 | 898 752.00 | | 898 752.00 |