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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 12 021.00 | 1 119.00 | 13 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 860.00 | 12 021.00 | 28 839.00 | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 763.00 | 30 128.00 | 716 635.00 | 746 763.00 |
BZ Autres créances | 941 171.00 | | 941 171.00 | 941 171.00 |
CF Disponibilités | 474 786.00 | | 474 786.00 | 474 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 091.00 | 30 128.00 | 2 132 964.00 | 2 163 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 952.00 | 42 149.00 | 2 161 803.00 | 2 203 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 851.00 | | | 864 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 630.00 | | | 1 171 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 354.00 | | | 716 354.00 |
EA Autres dettes | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 172.00 | | | 990 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 803.00 | | | 2 161 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 172.00 | | | 990 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 408.00 | | 3 577 408.00 | 3 577 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 408.00 | | 3 577 408.00 | 3 577 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644 393.00 | | | 3 644 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 613.00 | | | 3 447 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 18 000.00 | | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 18 000.00 | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 354.00 | 716 354.00 | | 716 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 525.00 | 1 652 152.00 | 41 373.00 | 1 693 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 172.00 | 990 172.00 | | 990 172.00 |