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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 10 758.00 | 1 077.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 10 758.00 | 26 277.00 | 37 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 660.00 | 22 812.00 | 452 848.00 | 475 660.00 |
BZ Autres créances | 786 882.00 | | 786 882.00 | 786 882.00 |
CF Disponibilités | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 115.00 | 22 812.00 | 1 458 304.00 | 1 481 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 150.00 | 33 569.00 | 1 484 581.00 | 1 518 150.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 420.00 | 607 695.00 | | 692 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 453.00 | 84 725.00 | | 44 453.00 |
DL TOTAL (I) | 846 872.00 | 802 420.00 | | 846 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 752.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 845.00 | 216 925.00 | | 176 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 855.00 | 613 192.00 | | 428 855.00 |
EA Autres dettes | 26 870.00 | 62 883.00 | | 26 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 708.00 | 898 752.00 | | 637 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 581.00 | 1 701 172.00 | | 1 484 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 063.00 | | 2 193 063.00 | 2 193 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 063.00 | | 2 193 063.00 | 2 193 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 31 072.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 787.00 | 2 957 508.00 | | 2 223 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 334.00 | 2 872 783.00 | | 2 179 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 453.00 | 84 725.00 | | 44 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 947.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 810.00 | 947.00 | | 9 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 855.00 | 428 855.00 | | 428 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 541.00 | 1 235 167.00 | 27 374.00 | 1 262 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 241.00 | 1 235 167.00 | 30 074.00 | 1 265 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 708.00 | 637 708.00 | | 637 708.00 |