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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 140.00 | 945 140.00 | 4 000 000.00 | 4 945 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 232 029.00 | 14 606.00 | 2 217 423.00 | 2 232 029.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 028.00 | 945 140.00 | 4 220 888.00 | 5 166 028.00 |
CU Autres participations | 4 945 140.00 | 945 140.00 | 4 000 000.00 | 4 945 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 340.00 | 725 340.00 | | 725 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 4 071 641.00 | 4 150 666.00 | | 4 071 641.00 |
DH Report à nouveau | -947 778.00 | | | -947 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 778.00 | -23 899.00 | | -947 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 103.00 | 4 962 007.00 | | 3 959 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 969.00 | 304 620.00 | | 205 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 41 223.00 | | 52 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 785.00 | 348 863.00 | | 261 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 888.00 | 5 310 870.00 | | 4 220 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 081.00 | 144 377.00 | | 158 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 451.00 | 42 673.00 | | 15 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945 140.00 | | | 4 945 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945 140.00 | | | 945 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 140.00 | | | 945 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 640.00 | | | -932 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 409.00 | 140 882.00 | | 164 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 188.00 | 164 781.00 | | 1 112 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 778.00 | -23 899.00 | | -947 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 140.00 | | | 4 945 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 140.00 | | | 4 945 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 140.00 | 14 606.00 | 945 140.00 | 945 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 140.00 | 14 606.00 | 945 140.00 | 945 140.00 |
UG ‐ Financières | | 14 606.00 | 945 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 969.00 | 102 265.00 | 103 704.00 | 205 969.00 |
VI Groupe et associés | 906 147.00 | 906 147.00 | | 906 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VP Divers | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 154.00 | 178 154.00 | | 178 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 785.00 | 158 081.00 | 103 704.00 | 261 785.00 |