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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 088 017.00 | | 4 088 017.00 | 4 088 017.00 |
CF Disponibilités | 337 020.00 | | 337 020.00 | 337 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 686.00 | | 4 436 686.00 | 4 436 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 746.00 | | 4 539 746.00 | 4 539 746.00 |
CU Autres participations | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 2 184 805.00 | 2 184 349.00 | | 2 184 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 288.00 | 90 456.00 | | 152 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 992.00 | 2 914 705.00 | | 2 976 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 605.00 | 1 009 631.00 | | 1 009 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 074.00 | 453 937.00 | | 428 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 131 280.00 | | 121 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 703.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 754.00 | 1 600 051.00 | | 1 562 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 746.00 | 4 514 756.00 | | 4 539 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 754.00 | 600 051.00 | | 562 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 211.00 | 13 483.00 | | 12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 6 451.00 | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 806.00 | 268 935.00 | | 250 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 518.00 | 178 479.00 | | 98 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 288.00 | 90 456.00 | | 152 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 020.00 | | 35 040.00 | 68 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 020.00 | | 35 040.00 | 68 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 605.00 | 9 605.00 | | 1 009 605.00 |
VI Groupe et associés | 549 354.00 | 549 354.00 | | 549 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849.00 | 10 849.00 | 9.00 | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 754.00 | 562 754.00 | | 1 562 754.00 |