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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928 520.00 | | 3 928 520.00 | 3 928 520.00 |
CF Disponibilités | 355 560.00 | | 355 560.00 | 355 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 294 038.00 | | 4 294 038.00 | 4 294 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 098.00 | | 4 407 098.00 | 4 407 098.00 |
CU Autres participations | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 2 199 292.00 | 2 184 805.00 | | 2 199 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 460.00 | 152 288.00 | | -4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 732.00 | 2 976 992.00 | | 2 834 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 631.00 | 1 009 605.00 | | 1 009 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 981.00 | 428 074.00 | | 419 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 1 343.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 005.00 | 121 280.00 | | 140 005.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 2 453.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 366.00 | 1 562 754.00 | | 1 572 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 098.00 | 4 539 746.00 | | 4 407 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 366.00 | 562 754.00 | | 572 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 793.00 | 12 211.00 | | 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 7 237.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 384.00 | 250 806.00 | | 150 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 845.00 | 98 518.00 | | 154 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 460.00 | 152 288.00 | | -4 460.00 |