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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 101.00 | 2 064.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 610.00 | 101.00 | 124 509.00 | 124 610.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 012 785.00 | | 4 012 785.00 | 4 012 785.00 |
CF Disponibilités | 268 884.00 | | 268 884.00 | 268 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 792.00 | | 4 297 792.00 | 4 297 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 402.00 | 101.00 | 4 422 301.00 | 4 422 402.00 |
CU Autres participations | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 2 194 832.00 | 2 199 292.00 | | 2 194 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | -4 460.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 101.00 | 2 834 732.00 | | 2 883 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 631.00 | 1 009 631.00 | | 1 009 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 733.00 | 419 981.00 | | 377 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 108.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 2 640.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 200.00 | 1 572 366.00 | | 1 539 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 301.00 | 4 407 098.00 | | 4 422 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 200.00 | 572 366.00 | | 539 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 793.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 130.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 214.00 | 150 384.00 | | 101 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 845.00 | 154 845.00 | | 52 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | -4 460.00 | | 48 369.00 |