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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248 468.00 | | 4 248 468.00 | 4 248 468.00 |
CF Disponibilités | 188 696.00 | | 188 696.00 | 188 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 736.00 | | 4 446 736.00 | 4 446 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 756.00 | | 4 514 756.00 | 4 514 756.00 |
CU Autres participations | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 2 184 349.00 | 3 202 378.00 | | 2 184 349.00 |
DH Report à nouveau | | -1 005 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 456.00 | 93 720.00 | | 90 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 705.00 | 2 930 249.00 | | 2 914 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 631.00 | 1 010 276.00 | | 1 009 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 937.00 | 485 039.00 | | 453 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 235.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 280.00 | 25 280.00 | | 131 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 051.00 | 1 523 331.00 | | 1 600 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 756.00 | 4 453 580.00 | | 4 514 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 051.00 | 523 331.00 | | 600 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 483.00 | 21 974.00 | | 13 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | 6 210.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 935.00 | 217 332.00 | | 268 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 479.00 | 123 611.00 | | 178 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 456.00 | 93 720.00 | | 90 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 706.00 | | 43 314.00 | 24 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 706.00 | | 43 314.00 | 24 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 631.00 | 9 631.00 | | 1 009 631.00 |
VI Groupe et associés | 585 217.00 | 585 217.00 | | 585 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 051.00 | 600 051.00 | | 1 600 051.00 |